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银企对账、流水下载、发票识别丨UB Store解析RPA如何应用于财务领域

2021-01-22 10:47:10 投稿人 : haixia002 围观 : 20035 次 0 评论

  近年来,RPA(机器人流程自动化)正以惊人的速度在全球各行业快速部署,并保持高速增长。RPA的出现,也改变着企业财务的运营模式。

  对于快速发展的企业而言,由于业务量庞大,增长趋势明显,财务环节通常涉及大量的数据传输和审核工作。另一方面,基层财务人员人手紧张,日常疲于应对事务类工作,财务管理工作趋于弱化,企业将面临更多的财务挑战。

  数字化转型将改变财务管理的运营模式,并推动财务职能发挥更加灵活、深度的管理与增值作用。而以RPA为代表的新兴科技将重点推动数字化财务管理转型。

  财务流程亟需进一步优化

  为了持续提高生产力与竞争力,再强大的企业也应意识到,其财务流程仍然具备进一步优化的空间。

  一方面,在企业的众多流程中,财务环节充斥大量简单重复的低附加值工作。很多地方需要人工机械、重复地进行信息系统的操作与数据的搬运。这类工作岗位往往占用较多的人员,但效益通常却较低。

  另一方面,企业前端和后端通常会涉及一些固定流程的操作。这些操作处理规则明确,往往只需要按部就班地点击鼠标或其他按钮即可完成。而这恰恰是财务流程通常具备的特征。

  除了简单重复操作、流程固定外,财务流程中的跨系统数据迁移,也是该领域的一大痛点。财务处理通常涉及多个异构系统,由于业务量往往较大,大量数据通过人工搬运的方式往返于不同系统间,不仅影响工作效率,还极易出现错误。

  如何有效提高财务人员的工作效率

  长期以来,如何有效提高财务人员的工作效率,一直是企业主、管理者以及各大软件供应商所着重思考的问题。

  作为企业信息化、数字化转型过程中的重要角色,企业财务的积极转型,将改变并推动财务职能发挥更加灵活、深度的管理与增值作用。特别是伴随企业日益发展壮大,财务之间的往来变得更加频繁,过去的财务管理运营模式将难以适应新的业务要求。

  RPA可依据预先设定的程序,由软件机器人代替人工执行大批量、可重复性的操作任务,以实现流程自动化。其应用于财务领域,可针对财务业务内容和流程特点,以模拟人工的方式代替手动操作,辅助财务人员完成大量重复、枯燥、单一的基础业务,从而优化财务流程,提高业务处理效率和质量。

  企业财务工作通常具备高重复性、低附加值的属性,这为RPA机器人的应用提供了必要性。而流程固定、规则明确等业务特点,则为RPA机器人的应用提供了可能性。

  另外,针对财务流程中的跨系统数据迁移痛点,这种能够模拟人在计算机上的键鼠操作的软件机器人,尤其适合处理跨系统、跨平台的数据采集、整理、录入等操作。

  RPA机器人具有灵活的扩展能力和无侵入性,能够轻松集成在不同系统上,跨系统自动处理财务数据。不仅简化了财务操作流程,提高了数据处理效率和准确度,还可有效避免人为失误,规避业务流程中数据被人为篡改的风险。

  最具性价比的财务RPA解决方案

  作为当前国内领先的一站式软件机器人(RPA+AI)SaaS服务与交易平台,UB Store通过RPA技术,致力于为企业财务提供高效便捷、安全可控、平价优质的自动办公机器人解决方案。

  根据企业财务环节产生的种种痛点,UB Store推出了极具性价比的财税自动办公解决方案,包括UiBot发票识别/汇总/验真,会计凭证/纳税报表制作,税务申报,银行流水账单下载,银行回单批量识别等系列机器人,针对性地解决财税人员关键痛点。

  UiBot机器人应用于财务领域诸多环节,可代替人工执行财务流程中批量繁琐重复的操作,跨系统处理财务数据信息,能够最大限度实现企业财务流程的高效运转,同时降低财务运行成本。

  应用1:银企对账

  某地产集团财务共享中心,随着集团业务规模的不断扩大,交易数量日益增多,其银行账户和账单的管理也愈发复杂。银企对账需要按银行、按账户逐个核对,重复繁琐,人工对账还存在疏漏风险。

  UB Store银企对账机器人,能够自动取得银行流水、银行财务数据,并进行银行账和财务账的核对,自动出具银行余额调节表。UiBot机器人自动操作,有效避免人为失误,提高对账准确率。将员工从低效繁复的工作中释放出来,促进财务部门和集团整体价值的提升

  应用2:流水账单下载

  很多公司会在多家银行开设账户,财务人员每天都需要登录各个银行网银,下载前一日的银行流水单。人工手动登录网银,下载银行账单,极其耗时。

  UB Store银行流水账单自动下载机器人,通过读取存储在UiBot KeyBox中的银行账号、密码,代替人工自动登录银行网银,自动筛选日期,下载前一日的流水账单。账号、密码等重要数据均存储于UiBot KeyBox密码管理器中,在保障信息安全的同时完成自动化操作,极大节省了工作时间与工作量。

  应用3:财务报表出具

  某投资公司,需要处理大量的财务报表,需要人工进入到不同的财务系统进行下载后导出到指定目录。月结期间,财务需要进入财务系统导出多个财务报表,操作机械且重复。财务报表数量大,需要专人耗费较长时间来进行下载、核对。

  UB Store财务报表自动导出机器人,自行完成数据汇总、合并抵消、邮件数据催收、系统数据导出及处理等工作,自动出具模板化的单体报表。UiBot机器人定期自动下载财务报表至指定目录,减少财务工作人员的工作量,提高了财务部门的工作效率。

  应用4:发票识别验真

  发票的识别、汇总、验真等操作常出现在企业的税务管理中,财务人员每日重复将大量发票中的代码、发票号、金额、开票日期等信息录入Excel表格中,并登陆增值税发票查验平台,逐条录入发票验证信息。人工操作耗时费力,且易出错。

  UB Store多票据识别分类与发票验真机器人,可基于发票票面信息自动校验发票真伪,同时可将增值税发票提交到国税总局查验平台进行验证和认证,并反馈和记录结果。UiBot机器人能够自动识别各种格式的增值税发票信息,同时还具备对接其他类型票证识别能力。可将每月业务操作时间,由原来的300小时减少到7小时。发票识别率几乎100%,单笔发票查验反馈速度小于5秒。

  应用5:会计凭证制作

  为了如实反映零售企业的经济业务,财务人员会按一定的程序填制和审核会计凭证,根据审核无误的会计凭证进行账簿登记。每到年关月尾,财务人员都会分类整理会计记账凭证,编制程序繁杂,耗时费力。

  UB Store自动制作会计凭证机器人,可自动读取银行回单、费用报销单等,并读取会计科目,建立会计凭证工作簿,实现会计凭证一键自动制作。UiBot机器人简化会计凭证编制流程,释放财务人员人力。

  通过UB Store财务RPA解决方案的应用,企业财务工作效率得以大幅提升,数据信息安全实现可控,保障了企业业务发展和管理决策中的数据需求,为企业发展提供了有效支撑。

  UB Store对于智能财务、财税领域的RPA应用有着专业、深入的研究。致力运用机器人流程自动化(RPA)与人工智能(AI),让企业更多的财务人员享受到软件机器人、流程自动化带来的红利。


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